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[투데이리포트]GS리테일, "2015년 1분기부..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 6일 GS리테일(007070)에 대해 "2015년 1분기부터 이익 상승 반전 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "지난해 발목을 잡았던 상생비용은 올해에는 우려요인이 아닌 것으로 판단되며, 담배효과에 더해 오히려 이익개선의 요인이 될 전망이다. 올해에는 슈퍼마켓의 손익 개선도 기대된다. 지난해에는 규제영향과 재래형 슈퍼마켓 증가 등으로 매출 부진, 부실점포 폐점 등이 진행되었으며, 영업이익률은 점진적인 개선이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2014년 4분기 실적은 컨센서스와 우리의 추정치에 부합했다. 편의점은 담배판매 증가에 따른 이익증가분(26억원 추정)을 감안하면 소폭 부진한 실적으로 볼 수 있으며, 슈퍼마켓도 적자폭이 확대되었다는 점은 부정적이다. 다만, 슈퍼마켓 부진은 이제 저점에 다다른 것으로 보인다. 슈퍼마켓의 연간 영업이익률은 2014년 0.1%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "상생비용 증가에 따른 영업이익부진은 2014년으로 마무리되고, 올해부터는 외형성장과 담배가격 인상에 따른 영업이익 증가가 예상된다. 판매량 감소와 소매마진 하락보다 가격인상과 재고효과가 훨씬 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,545 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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