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[투데이리포트]GS리테일, "높아지는 기대, 낮..."매수_KB
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| KB증권은 16일 GS리테일(007070)에 대해 "높아지는 기대, 낮아지는 우려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 안정적인 편의점 매출 성장과 함께 양호한 현금 창출력을 갖추고 있으며, 슈퍼마켓의 이익 기여도가 과거 대비 크게 낮아져 실적에 미치는 부정적 영향이 줄어들면서 2015년 전사적인 실적 개선과 함께 주가 모멘텀은 점진적으로 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 일본과 비교시 점당 매출액 상승에 따른 국내 유통시장 내 편의점 비중이 확대될 여지는 충분한 것으로 판단된다. 또한 입지별, 지역별 점포 포맷 다양화 (도시락까페, 스터디룸 운영 등)와 중장기 드럭스토어, 온라인쇼핑몰 등과의 채널 융합 등으로 편의점의 영역 확장도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 의무휴업 및 영업제한에 대한 위법이라는 서울고법의 판결이 나왔는데, 이로 인해 일부 지역의 규제가 해제되더라도 큰 폭의 실적 개선을 기대하기는 어려울 전망이다. 할인점 및 대형체인슈퍼의 부진은 정부의 규제뿐만 아니라, 소비 트렌드의 변화 (온라인 및 소형채널로의 구매 이동)와 구조적인 내수 침체가 복합적으로 작용하고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 33,000원까지 높아졌다가 2014년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,692 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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