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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 선방 vs...."매수_KB
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| KB증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 선방 vs. 슈퍼마켓 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 편의점 부분은 매출액 9,485억원 (+8.4% YoY), 영업이익 434억원 (-4.8% YoY)을 달성했다. 2014년 편의점 점주들을 위한 상생 비용 증가로 (분기별 30억원 추정) 지난해 대비 편의점의 영업이익률은 0.6%p 하락했지만, 2015년부터 추가적인 비용 부담은 완화되면서 수익성은 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "GS리테일의 슈퍼마켓 부분은 매출액 3,470억원 (-4.1% YoY), 영업이익 47억원 (-61.1% YoY)을 달성했다. GS리테일의 슈퍼마켓 부문은 강제의무휴업일 및 소비 침체에 따른 업체간의 경쟁 심화, 고객 Traffic 유인을 위한 할인행사 증가로 2012년 하반기 이후 부진한 실적을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 편의점 채널은 1~2인 가구의 증가에 따른 소량구매 패턴 확산, 적극적인 PB상품 강화와 상품 믹스 개선이 두드러지면서 한국 소매유통 시장 내 차별화된 높은 성장이 지속될 전망이다. GS리테일은 안정적인 편의점 매출 성장과 양호한 현금 창출력을 갖추고 있어 슈퍼마켓 부진의 영향은 제한적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 37,000원까지 높아졌다가 2014년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,100 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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