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[투데이리포트]GS리테일, "본격적인 실적 개선..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "본격적인 실적 개선은 2015년 이후에 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2015년 이후 실적 개선을 기대하는 이유는 동사의 핵심사업인 편의점의 수익성 개선을 기대하기 때문. 2014년부터 적극적으로 적용된 가맹점주에 우호적인 계약들의 기저효과로 추가적인 수익성 악화 요인으로 작용하지는 않을 전망. 이는 매출 성장에 따른 규모의 경제효과를 기대할 수 있게 한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 동사의 매출액은 1조 3,302억원으로 전년 동기 대비 4.8% 증가하였으나 영업이익은 549억원으로 전년 동기 대비 8.0% 감소했다. SSM 사업부문의 영업이익이 전년 동기 대비 61.2% 감소한 것과 함께 편의점의 영업이익 역시 전년 동기 대비 4.8% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "가계의 소비성향 하락 및 1~2인가구 증가는 근거리 소형 점포에 대한 수요 증가를 지속할 것. 편의점은 이러한 수요를 흡수하기에 매력적인 포맷. 동사는 적극적인 출점과 상품 개발을 통해 이들 수요를 수익화 할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 38,000원까지 높아졌다가 2014년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 29,111 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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