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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 적자 점포 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 적자 점포 축소로 전망 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2014년 들어 동사의 편의점 폐쇄 점포가 300개를 넘는 등 2013년 수준을 상회하고 있어 향후 수익 전망을 밝게 하고 있다. 당사에서는 3분기 세전이익 증가를 9%yoy(시장 컨센서스 6%yoy)로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "위드미가 신규 편의점사업을 본격화함에 따라 기존 업체의 영업 및 손익 우려가 있다. 하지만 위드미 신규 출점 점포가 월 20개 정도(9월 기준 200개 추정)로 예상된다. 2014년말 목표 1,000개에는 크게 못 미칠 전망이다. 반면 상위 GS 및 CU 기존업체들도 월 30개 내외 신규 점포를 순증 출점하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "담배가격 인상 효과, 신규점 출점 감소에 따른 지원 부담 축소, 그리고 적자사업 도너츠 철수 효과가 예상되기 때문에 동사의 2015년 이익 모멘텀은 유통업체 중 최고를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 41,000원까지 높아졌다가 2014년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 28,300 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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