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[투데이리포트]GS리테일, "잠재력을 비축하는 ..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 19일 GS리테일(007070)에 대해 "잠재력을 비축하는 시간"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동양증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 부진한 슈퍼사업으로 단기적인 모멘텀은 제한적이나 중장기적으로 1인 가구 비중 확대, 근린형 소비 확산, 고령화 현상 등을 고려했을 때 편의점 사업 부문에 높은 성장 잠재력이 있다는 점을 감안하여 프리미엄을 부여하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 총매출액의 31%를 차지하는 슈퍼마켓 시장은 대형 유통업체에 대한 정부의 규제에도 불구하고 지속적인 시장 성장세를 보여주고 있다. 2014년 성장률 전망치는 38.2%로 편의점 시장과 함께 근린형 소매업태의 확대를 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 전반적인 영업실적은 양호한 추세가 지속될 것으로 전망된다. 편의점 부문의 호조는 지속될 것으로 보이고(YoY +9.7%), 지난 1분기 슈퍼 부문의 실적 부진은 영업규제 효과의 희석을 고려하면 하반기 기저효과에 의한 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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