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[투데이리포트]GS리테일, "편의점도 실적 부진..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점도 실적 부진을 피해가지 못했던 1Q"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 GS리테일(007070)에 대해 "1Q 편의점 매출은 YOY +7.2%로 예상보다 부진했다. 기존점 성장률은 +1% 내외로 기대보다 부진했고, 순증 점포 수가 111개로 전년동기 191개 대비 축소된 가운데 점포 출점이 3월에 집중되어 출점으로 인한 매출증가 효과가 1Q 실적에 일부만 반영되었던 영향"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q 매출과 영업이익 모두 예상보다 부진했다. 다만 편의점과 슈퍼 모두 1Q 실적이 저점, 편의점 상반기 출점이 많았던 지난해와 달리 올해는 하반기 출점이 확대될 전망으로 2Q 이후 추정치 하향 폭은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 실적은 매출액 1조2,607억, 영업이익(변경된 회계기준) 492억으로 YOY 각각 +7.6%, +9.5%(변경된 회계기준 13.2Q 영업이익 449억(E))로 1Q비 어닝 모멘텀 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 37,000원까지 높아졌다가 2014년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,200 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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