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[투데이리포트]GS리테일, "편의점의 점포당 매..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점의 점포당 매출 증가 등 점포 효율화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 GS리테일(007070)에 대해 "공정위의 모범 거래 동선 기준 250m 거리 제한 적용, 14년도 예상 출점 점포 수는 순증 500여개(12년도 831개, 13년도 636개). 편의점 매출 증가율은 10.1%로 추정된다. 구매객수 증가로 기존점성장률도 13년도 3%에서 14년E 4%로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "13년도 슈퍼마켓은 4개점 추가(12개점이 출점하고, 8개점이 폐점, 적자 점포 정리, 질적인 개선). 규제 영향으로 기존점성장률 역시 -6%로 저조. 14년도에는 규제 강도 둔화, 기저효과, CPI 증가, 적자점포 정리 등으로 기존점성장률은 2%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 연간 실적 역시 편의점의 객수와 단가 증가, 슈퍼의 기저효과로 매출은 9.0% 증가할 전망. 구성비 변화, 10, 11년도 집중 출점된 점포의 감가상각비 및 창업 지원비 부담 경감으로 영업이익률도 0.1%P 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 39,000원까지 높아졌다가 2014년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,318 | 34,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 34,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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