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[투데이리포트]GS리테일, "2014년 실적 전..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "2014년 실적 전년대비 yoy 성장률 모멘텀 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2014년 동사의 매출과 세전이익은 yoy 각각 9.2%, 13.8% 증가해 전년(7.6%, -1.5%)대비 성장률 모멘텀이 강화될 전망. 2012년 하반기부터 2013년까지 국내 편의점 업계의 점포 구조조정이 일단락되어 일정부분의 경쟁완화, 수익성 개선 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "저마진 담배판매비중이 매년 약 1%p 감소함에도 불구하고, 가맹점주와의 상생 강화 추세, 2014년 시행되는 판매장려금 금지 등의 영향으로 2014년에도 동사 영업이익률은 전년 수준에 머물 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기 이후 주가하락으로 현재 동사 PER이 13배까지 하락해 과거대비 valuation 매력이 높아진데다, 4분기부터 실적이 반등한 점도 catalyst가 될 전망. 편의점 업계 업황도 2012년 하반기~2013년 구조조정기를 거쳐 2014년부터 안정을 되찾을 것이라는 점도 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 36,000원까지 높아졌다가 2013년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 31,938 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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