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[투데이리포트]GS리테일, "2014년은 다시 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 GS리테일(007070)에 대해 "2014년은 다시 영업이익증가율이 두 자리 수로 높아지는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "단기 실적에 대한 기대치는 낮추지만 2014년은 다시 이익 증가가 기대되는 시기이다. 휴일 영업규제로 인해 실적 부진을 겪었던 슈퍼마켓이 2014년부터는 규제 영역에서 벗어나기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 주력 사업인 편의점 부문은 10% 초반대의 성장을 이어가고 있으며 슈퍼마켓은 영업 규제 영향으로 전년동기대비 역신장이 계속되고 있다. 4분기 중 편의점 신규출점 수는 160개점 전후로 예상된다. 2013년 연간 650개 전후의 신규 출점이며, 2011년 이후 신규점수는 계속 줄어들고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 낮아진 이익모멘텀은 2014년에 회복될 것으로 보이며, 중기적으로 편의점의 역할은 더 커지고 소비자들의 traffic도 늘어날 전망이다. 현재는 편의점의 신규 출점 수가 전체 성장을 좌우하고 있지만 중기적으로는 개별 점포의 매출 증가도 기대할 수 있으며, 상품 mix 변화에 따른 마진 개선도 구조적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 34,885 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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