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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 성장성 확인..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 성장성 확인, 적극적인 매수가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "최근 편의점은 구매액이 증가하며 제품 조달시 가격협상력이 높아졌다. 제품조달 가격 인하로 편의점의 가격 경쟁력이 개선되고 있는데, 이는 핵심 경쟁력인 접근성과 함께 신규 고객 창출의 원동력이 될 것으로 기대된다. 출점에 대한 우려가 완화되고 성수기를 앞두고 있는 현시점이 매수를 재개할 적기"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 동사의 매출액과 영업이익은 1조 1,177억원과 144억원으로 전년 동기 대비 6.7%와 31.2% 증가했다. SSM 사업부문의 부진에도 영업이익 성장이 가능했던 것은 주요 사업부문인 편의점의 고성장이 이어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "편의점의 고성장은 1분기 이상으로 가능할 전망. 250m 동일 브랜드간 거리제한이 동사의 출점을 심각하게 제한하지 않는 수준으로 판단되고 대형점포의 출점 규제로 소형점포의 수요는 더 증가할 수 있을 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,045 | 47,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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