종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "1분기 정점 우려 ..."시장수익률(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 13일 GS리테일(007070)에 대해 "1분기 정점 우려 가능"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,500원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 편의점 외에도 규제 영향권에 있는 슈퍼 부문의 실적 둔화를 감안해야하고 현주가는 금년 예상 실적 대비 PER 19배 수준에서 거래되고 있는 점을 감안하면 valuation 부담은 여전하다는 판단이다. 1분기 실적은 비교적 선방했지만 향후 이익 증가는 한자리수대로 둔화될 수 있어 1분기 정점 통과에 대한 우려가 커질 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적은 당사 예상치를 상회하면서 비교적 선방한 것으로 판단된다. 편의점이 비수기였지만 안정적인 매출과 수익성 개선을 통해 40% 이상의 이익 증가를 달성했기 때문이다. 또한 부동산 임대수익에 따라 결과적으로은 30% 이상의 영업이익 증가를 기록했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼 사업 규제에 따른 부정적 영향이 당분간 더 커질 수 밖에 없어 이번 1분기와 마찬가지로 전사 실적에 (-)요인으로 작용할 것이고 부동산 임대수익 역시 지난해 2분기부터 발생했던 점을 감안하면 기저효과가 사라질 것이기 때문에 1분기를 기점으로 실적 모멘텀은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,045 | 47,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록