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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 성장은 식지..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 15일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 성장은 식지 않았다!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GS리테일(007070)에 대해 "‘11년 1,281개, ‘12년 831개에 이어 ‘13년에도 700여개의 출점이 예상되어 편의점 성장이 이어지고 있다. 가공식품, 1일배송식품 등의 매출비중이 높아짐에 따라 이익률이 상승하는 질적성장도 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "편의점에 대한 250M 거리 규제, 슈퍼마켓에 대한 출점 및 영업일수 규제 등이 영업실적 및 기업가치 모멘텀에 부정적으로 작용했다. 이러한 규제의 부정적인 영향력은 점진적으로 약화될 전망이다. 편의점의 실질적인 영업주는 자영업자로서 영업시간 규제로까지 확대되기 어렵기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "편의점부문의 양적, 질적성장이 기대되며, 슈퍼마켓부문 또한 선투자에 따른 효율 향상으로 영업이익이 개선되어 부진 추세를 극복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,333 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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