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[투데이리포트]GS리테일, "편의점, 성수기 진..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점, 성수기 진입에 대비하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사 주가는 바닥권에 재진입한 것으로 보여진다. 주력 편의점이 성수기(2-3분기) 진입으로 규모의 효과 및 이익 개선이 나타나기 때문이다. 또한 3분기 이후에는 담배가격 인상이 추가적인 보너스로 작용할 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 현 주가(FY13F PER 16배)는 필수소비재 성격, 높은 투자자산가치(장부가 기준 약 1,800억원) 및 2013년 1분기를 바닥으로 이익 모멘텀이 증가함을 감안할 때 매력적"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 1년차 신규점포 축소로 21%yoy로 확대될 것으로 보인다. 이익 개선 검증 작업이 필요하겠지만, 높은 주식가치가 정당화될 전망이다. 아시아 동종 편의점 업체들도 2013년 평균 PER 약 27배에 거래되고 있어 GS리테일의 주식가치는 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,682 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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