종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "담배가격 인상에 대..."매수(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 26일 GS리테일(007070)에 대해 "담배가격 인상에 대한 기대감을 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "담배가격인상에 따른 수요 탄력성은 외생변수에 따라 결과가 상이하지만, 약 -0.2 ~ -0.4 정도로 추정된다. 이를 토대로(-0.4 기준) 최대 2,000원 인상 시 수요감소에 따른 효과를 고려하면 ‘12년 기준 약 22.4%의 담배매출 신장과 약 98억원의(순이익) 이익기여가 발생할 것으로 분석된다. 이에 따라 담뱃값 인상에 따른 기업가치 상승폭은 약 7.9%에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1조 1,630억원(+11.1%, YoY), 영업이익 122억원(+11.0%, YoY)으로 전망되며, 영업이익률은 1.1%에 달할 것으로 추정된다. 1분기 출점 점포수는 편의점이 약 170여개, 슈퍼마켓이 2개 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 시장 기대치에 비해 다소 낮을 전망인데, 이는 편의점 및 슈퍼마켓 출점속도가 기대치보다 낮고, 의무휴일에 따른 슈퍼마켓 사업부 수익성 하락이 전망되며, 계절적 비수기에 따른 수익성 감소가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,018 | 47,000 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록