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[투데이리포트]GS리테일, "Fresh food..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 GS리테일(007070)에 대해 "Fresh food 확산 진행되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "규모의 효과와 다양화되고 있는 platform사업으로 꾸준한 이익 성장이 기대된다. 글로벌 동종업체의 주가도 시장 대비 비싸게 거래되고 있어 상대적으로 비싼 동사의 주식가치(FY13F PER 18배)는 부담이 없다. 하반기 이후 이익 모멘텀 증가 감안 시 바닥권 접근이 가능하며 당사 top pick(코웨이, 현대백화점, GS리테일) 중 하나로 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "상반기에는 기대치보다 실적 개선 정도가 약할 전망이다. 하지만 하반기 성수기 진입에 따른 규모의 효과와 개발사업 수익 기여, 그리고 중단사업 손실 소멸 등으로 이익 모멘텀이 기대된다. 또한 자회사 GS왓슨(지분 50%)을 통한 드럭스토어사업 투자도 본격화될 것으로 보여 성장에 대한 기대감을 높여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "담배가격이 인상된다면 동사의 이익은 일회성 이익을 포함해서 연간 기준 2012년 대비 최소 6%, 최대 18%까지 증가가 기대된다. 이는 동사의 이익 모멘텀 제고와 현금 흐름 개선으로 이어져 주가 촉매제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,323 | 47,000 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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