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[투데이리포트]GS리테일, "담뱃값 큰 폭 인상..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 GS리테일(007070)에 대해 "담뱃값 큰 폭 인상 시, 단기 실적호재이나 기업가치에는 중립적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 GS리테일(007070)에 대해 "단기적으로는 가격인상폭이 클수록 실적에 긍정적. 그러나 큰 폭의 가격인상은 편의점 객수 감소 및 타 제품의 구매유발 효과의 하락을 가져올 수 있어 추가적인 분석이 필요하다. 현재 수요탄력성 -0.4에서는 2,000원(80%) 가격인상 시 담배수요가 32% 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "또한 담배가격이 소폭 인상된 경우에는 그 영향이 중독성 효과로 대부분 상쇄되지만, 대폭 인상될 경우 가격효과가 중독성을 압도하기에 수요탄력성이 과거 사례보다 높을 가능성도 배제하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최대 한 달까지 재고를 비축할 수 있는데, 가격 인상 전 재고 확보로 인상금액(매입원가 기준)의 8.5%(31/365)에 해당하는 차익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,323 | 47,000 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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