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[투데이리포트]GS리테일, "1Q 이후 실적 개..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 GS리테일(007070)에 대해 "1Q 이후 실적 개선될 여지 충분하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 GS리테일(007070)에 대해 "당사에서는 점포당 매출 증가 등 점포 효율화, 담뱃값 인상 시의 수익성 개선, 의약품 및 저가폰 판매를 통한 Traffic 고객층 변화 등으로 향후 편의점의 성장성은 양적인 부분(편의점 출점 수)보다 질적인 부분(담배에서 HMR로 가는 Product Mix 개선)이 주효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "편의점의 영업환경 개선, 슈퍼의 휴무 관련 기저효과(12년도 2Q부터 의무 휴업 확대)로 동사의 13.2Q 실적은 완만한 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 14년도 이후에는 10, 11년도 집중 출점된 점포의 감가상각비 및 창업 지원비 부담 경감으로 연간 4% 이상의 영업이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 38,400원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,631 | 47,000 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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