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[투데이리포트]GS리테일, "올해도 영업이익 2..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "올해도 영업이익 29% 증가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2012년에는 2011년 중 발생했던 비 경상적 요인에 따른 손실이 사라지면서 이익이 크게 늘어났고, 시장은 이익모멘텀 둔화를 우려하는 것으로 보인다. 그러나 2013년에도 영업이익은 29% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "편의점에 대한 규제의 영향은 마트, 슈퍼마켓과 다르게 해석해야 한다. 우리의 생활에서 편의점의 역할은 더 커지고 있으며 중기적으로는 점포당 평균 면적이 늘어날 전망이다. 지난 5년간 빠르게 성장했지만 아직 우리나라 소매업에서 편의점이 차지하는 비중은 4.6%에 불과하며, 성장의 여지는 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "비효율 점포의 폐점과 신규 출점에 따른 수익성 개선 및 담배가격 인상(예상)에 따른 수익성 개선을 반영하여 올해 영업이익과 EPS 추정치를 기존 대비 각각 22%, 16% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,514 | 47,000 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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