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[투데이리포트]GS리테일, "영업 규제와 둔화되..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 GS리테일(007070)에 대해 "영업 규제와 둔화되는 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 GS리테일(007070)에 대해 "기업형슈퍼마켓(SSM)에 대한 영업규제가 강화되고 있어 슈퍼마켓 사업부문의 영업실적 둔화가 불가피할 전망이다. 지난해에는 4월부터 의무휴업이 시작됐고 비율도 높지 않았지만 올해에는 연간 반영될 뿐만 아니라 월 2회(일요일을 포함한 공휴일)과 영업시간 단축(24시~10시) 등 규제가 강화돼 1분기부터 실적 부진이 우려된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 매출액 증가율이 6.2%로 당사 전망치 8.3%를 하회했는데, 추운 날씨에 따른 편의점과 슈퍼마켓의 내방 고객수 감소와 슈퍼마켓의 경우 12월 실시한 자율휴무(월 2회, 수요일)영향 때문이었고, 영업이익도 당초 당사 전망치를 크게 하회했는데, 기타 부문의 개선에도 불구하고 영업규제 영향으로 슈퍼마켓 부문의 적자 전환 때문이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 슈퍼마켓의 적극적인 출점을 통한 시장확대와 효율 중심의 운영으로 수익개선에 주력할 전망이다. 편의점의 경우 신규 출점시 거리제한(동선거리 기준 250m)의 모범거래 기준이 도입됐지만, 올해에도 800개 수준의 신규 출점은 문제없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 38,000원까지 높아졌다가 2013년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,246 | 52,000 | 32,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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