종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "4분기 실적, 유통..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 11일 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 실적, 유통업체 중 가장 매력적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 실적 역시 유통업체 중 가장 매력적일 것으로 추정된다. 영업이익은 400억원 수준으로 yoy +86.2% 성장할 전망이다. 전년도 4분기 기타 사업부문의 일회성 비용 집행이 영업이익 고성장의 주요 이유이나 주요 사업인 편의점 부문의 영업이익 역시 346억원으로 yoy +26.9% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사는 소규모 소비 수요를 흡수할 수 있는 영업에 대한 노하우를 보유한 기존 편의점 업체들의 고성장은 지속될 수 있을 것으로 전망한다. 합리적인 예상과 달리 편의점 규제가 강하게 나온다 하더라도 소규모 소비를 흡수할 수 있는 새로운 점포 포맷을 개발할 능력이 될 것으로 판단하는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시가총액은 2조 1,300억원 수준으로 2013년 순이익 예상치 1,620억원 대비 P/E Multiple 13.2x에 불과한 수준으로 2015년까지 연평균 20% 이상의 순이익이 가능하다는 점을 고려하면 매수하기에 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,615 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록