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[투데이리포트]GS리테일, "정부 규제 리스크 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 GS리테일(007070)에 대해 "정부 규제 리스크 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "공정위가 공식적으로 부인하는 보도자료를 내 놓았지만 기준안 및 시기에 대한 우려가 있는 것 같다. 당사에서는 업계의 편의점 출점 속도(2011년 3,700개, 2012년 3,200개 및 2013년 2,600개 예상)와 점포당 인구수를 감안하면 신규 점포는 자연스럽게 둔화될 것으로 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "신규 점포 출점 계획은 정부 기준안과 회사 의지에 따라 달라질 수 있다. 하지만 손익은 2010년 이후 출점된 신규점 효과와 지원금 부담 완화로 안정적 마진을 유지하며 훼손되지 않을 것으로 전망되고 있다. 당사에서는 특히 2013년 하반기 드럭스토어시장 확대가 새로운 성장 기회를 제공해 줄 것으로 판단하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 관전 포인트는 4분기 실적과 자회사 GS Watsons(비상장)를 통한 드럭스토어 확장 속도이다. 4분기 실적 발표 시점이 단기 turning point로 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,615 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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