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[투데이리포트]GS리테일, "오보(誤報)에 의한..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 GS리테일(007070)에 대해 "오보(誤報)에 의한 주가하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 GS리테일(007070)에 대해 "업계에 의하면, 공정위에서 구체적인 안이 나온 상황도 아니고, 모범거래기준은 협약이므로, 안이 나오면 준수를 위한 업체간 조율과정을 거쳐야 하기 때문에, 시간상 연내에 규제가 확정될지도 확실치 않게 보고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현재 편의점 업계의 성장모델은 출점이다. 각 기업들은 대도시 틈새상권에 다수의 10평대 소형편의점을 경쟁적으로 출점해 외형을 키우는 중이다. 편의점 거리제한이 시작되더라도, 지금까지 출점이 부진해 점포밀집도가 낮은 지방출점을 강화하고, 보호된 상권을 기반으로 대도시 기존점 규모를 확대해, 규제로 늦춰진 출점 속도를 보완할 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 현재 점포의 20%를 차지하고 있는 드럭스토어형, 반찬가게형 등 특화 편의점에 새로운 브랜드를 신규 런칭해 규제를 극복할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,615 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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