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[투데이리포트]GS리테일, "사회구조 변화에 최..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 26일 GS리테일(007070)에 대해 "사회구조 변화에 최대 수혜주 GS리테일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "점포간 거리 제한 등 일부 출점을 제한하는 부정적 요인이 존재하지만, ‘13년 편의점 예상 점포수는 약 2만 7천여개로 시장에서 판단하고 있는 적정 점포수에 비해 여유가 있고, 급격한 점포 출점이 이루어지는 동안에도 점포당 매출액 감소폭이 크지 않아 강력한 규제가 시행될 가능성이 낮으며, 점포 효율화 작업 및 수익성 개선을 통해 수익성 향상이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2013년 동사는 점포망 증가 및 수익성 개선 작업에 따라 매출액과 영업이익이 각각 5조 2,107억원(+14.1%, YoY), 1,924억원(+13.9%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 유통산업 규제에 따라 SSM사업부문 성장성 제한이 예상되지만, 평촌 임대수익 증대와 적자 사업부 효율화 작업에 따라 전체적인 실적 성장은 이어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 11월 15일 비상의약품 13개에 대한 편의점 판매가 시작되었다. 이번 일반의약품 추가에 따라 다양한 소비계층을 편입할 수 있을 것으로 판단되며, 나아가 품목 수 증가를 통해 전 연령층 수요를 커버할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,286 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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