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[투데이리포트]GS리테일, "매력적인 가격! 변..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 19일 GS리테일(007070)에 대해 "매력적인 가격! 변함없는 성장 스토리!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 GS리테일(007070)에 대해 "현재 동사 주가는 2012년 추정 당기순이익의 16.8배, 2013년 추정 당기순이익의 13.2배 수준으로, 동사의 타 업태대비 성장성을 고려할 때 충분히 매력적인 가격으로 낮아졌다. 당사는 현재의 주가 하락이 동사 주식을 저가에 매수할 수 있는 기회를 제공하고 있는 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 영업이익 역시 GS25 편의점의 소싱규모 확대로 인한 이익률 증가, 도너츠 등 기타 사업 효율개선과 평촌 롯데몰 임대수익 증가, GS슈퍼마켓 효율 개선과 출점비용 감소에 따른 이익률 개선에 등의 요인으로, 전년동기대비 80% 이상 증가한 400억원 전후의 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 2만개 점포에, 9조 8천억원 규모였던 편의점 시장은 2012년 2만 4천개 이상의 점포에, 11조원 이상의 시장규모로 성장할 것으로 예상된다. 현재와 같은 대형유통업태에 대한 규제가 지속된다는 전제하에 당사는 향후 편의점 포맷이 현재의 형태에서 크게 변화하지 않는다고 하더라도, 2015년 이전에 4만개 이상의 점포에, 20조원 이상의 시장으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,286 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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