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[투데이리포트]GS리테일, "2019년 상생 방…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 GS리테일(007070)에 대해 "2019년 상생 방안에 대한 Comment"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "상반기 중 가맹 로열티를 평균 8%p 낮춘 새로운 가맹형태를 도입하는 대신, 현재 지급 중인 전기료 및 영업활성화 지원금을 폐지하는 것이 골자다. 1)가맹 로열티 인하 폭인 8%p 중 6%p는 지원금 폐지와 상쇄될 것으로 보이며, 2)추가 2%p는 카드수수료 인하에 따른 본사 비용 절감부분을 가맹점주들에게 환원하는 구조로 볼 수있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "슈퍼마켓은 기존점 호조세(+3.0%~+4.0%)에 힘입어 영업손실폭 축소(-44억원)가 전망되나, H&B(랄라블라)부문은 경쟁심화로 인해 턴어라운드가 쉽지 않은 상황이다. 현재 부진 점포들에 대한 폐점을 진행 중(10월: 7개, 11월: 6개)이며, 폐점관련 비용이 영업외손실로 일부 반영될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 GS리테일에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원을 유지한다. 타 유통업체들 대비 양호한 기존점 성장세가 지속되고 있는 점이 긍정적이며, 마지막 리스크 요인으로 볼 수 있었던 가맹점 상생방안이 발표된 만큼 향후 추가적인 악재가 발생할 요인 또한 적다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,063 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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