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[투데이리포트]GS리테일, "오피스와 편의점의 …" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 GS리테일(007070)에 대해 "오피스와 편의점의 콜라보레이션 "라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 규모 차이가 존재하나 호텔 사업부 실적 증가세를 반영해 할인하지 않았다. 편의점 지원금으로 편의점 영업이익이 감소하고 슈퍼마켓 적자가 지속되지만 호텔 사업부 이익이 증가해 전사 영업이익은 11% 증가한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "GS리테일도 최저임금 상승으로 인한 비용 증가를 피할 수 없다. 편의점주 상생 지원금으로 연간 전기요금 350억원, 최저수입보장 금액 100억원이 소요된다. 지원금으로 편의점 부문 영업이익은 11.7% 감소한다. 매출이 이전과 같이 크게 증가하지 않는 상황에서 비용이 증가한 영향이다"라고 밝혔다. 한편 " 편의점 비용 안정화와 파르나스 오피스의 꾸준한 임대 수입으로 2019년에도 이익이 19% 증가하는 만큼 탑픽으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 60,000원까지 높아졌다가 2017년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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