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[투데이리포트]GS리테일, "편의점에 이은 또다…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점에 이은 또다른 신성장동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "최근 생활밀착형 상점에 대한 선호도가 높아지면서 헬스앤뷰티(Health & Beauty)스토어는 편의점에 이어 동사의 신성장동력이 될 것으로 전망된다. 왓슨스코리아의 2016년 매출액은 1,451억원(+14.6% YoY), 영업이익은 -69억원(적자확대)을 기록하고 있으며 2017년 매출액은 1,756억원(+21% YoY), 영업이익은 -98억원(적자확대)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "향후 추가 매장 출점을 통해 점포수는 2016년 128개에서 2017년 180개까지 증가할 것으로 예상된다. 편의점과의 시너지 효과로 수익성 개선이 점진적으로 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "편의점 사업부는 동사의 핵심 성장 동력으로서 견조한 성장을 이어가고 있으며, 슈퍼사업부는 업계간 경쟁심화 및 전통소비채널 위축으로 2분기 적자폭은 확대될 것으로 예상된다. 호텔사업부는 그랜드 인터컨티넨탈 정상화에 따라 이익기여도가 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 73,500원까지 높아졌다가 2017년2월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 65,923 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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