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[투데이리포트]GS리테일, "기대 이상의 실적…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "기대 이상의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 3Q16 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 1.99조원 (+15.3%YoY), 853억원(+9.8%YoY)을 기록하며 시장 예상치 (810억원)을 상회했다. 편의점 사업의 매출액과 영업이익은 각각 1.52조원 (+17.6%YoY, 점포 수 +15%YoY), 795억원 (+29%YoY, 영업이익률 5.2%)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "편의점이 안정적인 성장세를 이어가는 가운데, 슈퍼마켓은 적극적인 폐점 정책을 실시할 예정이며, 파르나스호텔은 정상적인 영업을 시작함에 따라 지속적인 실적 개선이 예상된다. 슈퍼마켓 사업은 4분기 10개 점포의 폐점을 실시할 전망임에 따라 향후 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 2017년과 2018년 연간 영업이익 성장률은 각각 +24%, +33%를 기록할 전망이다. 편의점의 성장과 슈퍼마켓의 폐점 실시, 호텔/타워의 실적 개선 등으로 인해 구조적이고 지속적인 실적 성장세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 80,000원까지 높아졌다가 2016년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,056 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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