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[투데이리포트]GS리테일, "실적 성장성 및 안..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 GS리테일(007070)에 대해 "실적 성장성 및 안정성이 유통업종 내 가장 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "이번 NDR을 진행한 결과, 편의점 사업의 장기 성장성이 여전히 충분하고, 슈퍼마켓 사업은 속도가 더디기는 하나 효율화 작업이 지속적으로 진행되고 있으며, 파르나스 호텔은 파르나스 타워 완공 이후 전체적인 수익 개선이 확실하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "편의점 사업의 성장성은 점포 수 증가와 점포 당 매출액 증가에 달려있다. 우선 점포 수는 영세소매점에서 편의점으로의 전환 수요만 감안해도 당분간 지속적으로 증가할 전망이다. 아울러 편의점의 점포 당 매출액은 도시락과 커피 등을 포함한 식품군의 매출액 성장세에 힘입어 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "호텔 사업은 2016년 8월 파르나스 타워 완공 이후 급격한 실적 개선세가 예상된다. 파르나스호텔의 영업이익은 2016년 82억원에서 2017년 511억원, 2018년 623억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,563 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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