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[투데이리포트]GS리테일, "경쟁사대비 지나친 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 GS리테일(007070)에 대해 "경쟁사대비 지나친 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GS리테일(007070)에 대해 "현재 동사 시가총액이 경쟁 편의점 BGF리테일에 비해 약 9천억원 낮게 형성되어 있는데 SOTP Valuation 관점에서 현재 차이는 지나치며 해소 과정이 진행될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2016년 1분기 연결매출은 yoy 24.9% 증가한 1조 6,553억원으로 고성장이 지속되는 반면, 영업이익은 32.3% 감소한 269억원을 기록할 전망. 주력인 편의점 부문 매출은 1분기에도 yoy 27.1% 증가한 1조 2,077억원으로 매우 양호할 전망인데, 2016년 1분기부터 담배가격 인상효과가 제거되었음에도 신규출점효과(점포수 yoy 약 15% 증가), 흡연율 상승, 도시락류 등 식품군 판매호조가 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 들어서도 편의점 부문의 매출 성장이 기대 이상이라는 점에 주목해야 한다. 이는 신규출점을 통한 양적 성장, 도시락 등 식품군 확대를 통한 질적 성장이 동시에 나타난다는 점에서 추세적으로 지속될 가능성이 높아 보인다(2016년 연간 매출성장률 20.4% 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 69,563 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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