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[투데이리포트]AK홀딩스, "이익 감액이 끝나 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 AK홀딩스(006840)에 대해 "이익 감액이 끝나 올해 주가 전망 밝음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "작년 하반기 발생했던 자회사들의 영업상황과 구조 변화를 모두 반영하여 추정한 2016년 예상 영업이익은 YoY로 55% 성장한 1,600억원, 주당 EPS는 주당 7천원, 2015년 일회성으로 감액된 영업이익의 정상화를 고려하면 55%의 영업이익 성장률 달성에는 무리가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 실적 부진의 주 원인은 에이케이켐텍이 신사업으로 진출했던 바이오디젤 부문에서 450억의 영업손실을 인식한 영향이 가장 컸고, 제주항공이 하반기 예상치에 150억 미달하는 부진한 실적을 달성하였으며, 유통부문이 메르스의 영향과 경쟁과열로 영업적자로 전환한 결과"라고 밝혔다. 한편 "제주항공은 올해 전년도 메르스 기저효과와 항공기 도입에 따른 증설효과를 고려하면 20%의 영업이익 성장은 가능할 전망이다. 애경산업은 신규 출시한 화장품이 홈쇼핑과 오프라인매장에서 좋은 성과를 내어 올해에도 고성장이 기대된다. 제주항공에 이어 기업공개될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 160,000원까지 높아졌다가 2015년12월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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