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[투데이리포트]AK홀딩스, "고성장 추세에 진입..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 AK홀딩스(006840)에 대해 "고성장 추세에 진입한 애경산업의 가치 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "현재 생활소비재, 화장품 상장사들의 밸류에이션을 적용할 경우 기업가치는 7,000억원을 넘어서고, AK홀딩스의 지분가치만 3,500억원으로 AK홀딩스 시총의 43%이다. 2016년 애경산업의 가치가 재평가되면서 AK홀딩스의 새로운 성장 축이 될 수 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "AK플라자 분당점이 부동산 펀드에 세일즈앤리스백 방식으로 4,200억원에 매각하여 인수금 2,400억원 상환 후 남는 잉여현금은 새로운 사업재원으로 쓰일 전망이다. 금융비용 감소효과, 전자상거래 분야 성장 지속, 호텔부문의 가동률 상승 등을 고려하면 턴어라운드 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "제주항공 상장에 따른 더블 카운팅을 반영하고, 연매출 8백억원 규모의 거래처 부실에 따른 매출 감소 효과와 충당금 설정을 반영하여 내년 EPS 전망을 12% 하향하였다. 현재 주가는 내년 예상EPS 대비 PER 7배, 주당 NAV 13만원으로 현저한 저평가 영역에 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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