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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.54% - 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.22% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 60,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 11일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.95% 오른 62,800원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 5.71% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률인 2.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미사이언스	1위	4.6%	5위	-26.2%	5위	-5.7
AK홀딩스	2위	2.6%	1위	-5.7%	1위	-2.1
녹십자홀딩스	3위	2.2%	3위	-7.7%	2위	-3.4
대상홀딩스	4위	2.0%	4위	-7.7%	4위	-3.8
한진칼	5위	1.9%	2위	-6.7%	3위	-3.4
코스피	-	0.5%	-	2.7%	-	5.4
서비스업	-	0.7%	-	1.7%	-	2.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.54% 상승중이다.

녹십자홀딩스	15,600원 ▼150(-0.95%)	한진칼	24,550원 ▲250(+1.03%)
한미사이언스	13,350원 0 (0.00%)	대상홀딩스	19,700원 ▲100(+0.51%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AK홀딩스의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 62,800원으로 37,200원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

6월2일에 AK홀딩스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	6,222.8억	368.7억	202.0억
직전분기 대비	38312.3% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	43722.5% 증가	흑자전환	9516.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 63.2%로 업종평균 상회. PER은 69.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	AK홀딩스	대상홀딩스	한미사이언스	녹십자홀딩스	한진칼
ROE	1.5	0.9	1.2	1.8	-
PER	69.5	89.0	142.2	35.8	-
PBR	1.1	0.8	1.7	0.7	0.9
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 64,277주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 214,326주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 278,603주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.46%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.22%를 보였으며 외국인은 14.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.4%로 가장 높았고, 기관이 33.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 60,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,700원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 60,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 60,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,700원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 60,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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AK홀딩스(주) 감사ㆍ감사위원회위원중도퇴임(자회사의 주요경영사항)
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