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[투데이리포트]AK홀딩스, "국내 유일의 항공-..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 10일 AK홀딩스(006840)에 대해 "국내 유일의 항공-숙박-쇼핑 체인 보유 지주사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 신근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "그룹 전체적으로 실적 개선이 진행되는 추세이며, 특히 향후 국내외 전망이 유망한 항공-숙박-쇼핑으로 사업 수직계열화가 진행되었다는 점은 동사의 가치를 높이는 주요 포인트"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "당사는 제주항공이 High Multiple 주식이 될 수 있다고 판단한다. 이는 과거 선진국의 경우 시장 성장초기 높은 Valuation을 받았으며, 국내 레저/엔터 Peer Group 중 가장 성장성이 높기 때문이다. 또한 타 산업과 달리 일자리 창출, 지역경제 활성화를 위한 정부 지원 산업이라는 점도 긍정적 요소"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 연결 기준 매출액 3조 137억원(+34.5%), 영업이익 1,537억원(+41.1% YoY), 지배주주 순이익 848억원(+5.7% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 2014년 매출액, 영업이익 성장 대비 순이익 성장률이 낮은 이유는 2013년 계열회사 내 지분 정리에서 발생한 일회성 기타수익(부의영업권환입 209억원, 관계기업투자주식처분이익 311억원 등) 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,667 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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