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[투데이리포트]AK홀딩스, "높은 이익증가율과 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 AK홀딩스(006840)에 대해 "높은 이익증가율과 ROE대비 너무 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "올해는 22%의 영업이익 성장과 15%의 ROE 달성이 유력시된다. Kospi 200기업의 평균 ROE가 10%를 미치지 못하는 상황에서 2014년 AK홀딩스는 15%의 ROE, 22%의 영업이익 성장할 수 있어 Kospi 대비 할증받을 충분한 근거가 될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2014년은 2013년의 성장율에는 다소 못미치지만 규모의 경제효과, 제주도를 방문객 증가, 여행사와의 연계영업 강화 등을 통해 충분히 매출 20%, 영업이익 30%의 성장은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4Q부터는 에이케이에스앤디는 수원역사 등이 연결실적으로 인식되고 있다. AK홀딩스 실적에도 플러스 효과가 가능할 전망이다. 저가항공-호텔-쇼핑몰/백화점 부문의 시너지에 따라서는 2014년 하반기 의미있는 실적 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,000 | 78,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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