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- 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.99% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.78% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 30,050원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 2.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라홀딩스	1위	3.1%	5위	-11.4%	5위	-3.6
한화손해보험	2위	2.9%	1위	9.8%	1위	3.3
AK홀딩스	3위	2.7%	2위	2.6%	2위	0.9
유진투자증권	4위	2.2%	4위	-3.9%	4위	-1.7
SK증권	5위	1.4%	3위	-1.7%	3위	-1.2
코스피	-	1.4%	-	-2.5%	-	-1.7
금융업	-	1.2%	-	1.1%	-	0.9

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업업종은 0.99% 상승중이다.

한라홀딩스	39,850원 ▼1200(-2.92%)	유진투자증권	3,810원 ▼35(-0.91%)
한화손해보험	3,915원 ▼15(-0.38%)	SK증권	853원 ▲1(+0.12%)

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.78%를 보였으며 기관은 6.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.11%로 가장 높았고, 외국인이 20.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.