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[투데이리포트]AK홀딩스, "꾸준한 성장이 미덕…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 AK홀딩스(006840)에 대해 "꾸준한 성장이 미덕"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "2분기에도 항공과 생활용품의 실적이 돋보이겠다. 항공 부문은 매출액 2,888억원(+19.0%)과 영업이익 190억원(+19.3%)을, 생활용품 부문은 매출액 1,599억원(+20.1%), 영업이익 114억원(+9.3%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3월에 상장한 애경산업은 상장을 통해 마련한 자금을 중국 시장에 투자해 실적 레벨업이 예상된다. 기존 중국 시장에 대한 투자가 전혀 이뤄지지 않은 상황에서도 호실적을 기록했었던만큼 중국 시장에서의 성공이 더욱 더 기대된다. ’18년 602억원(+21.1%), ’19년 696억원(+15.6%)의 영업이익을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "지주사 영업가치 4,500억원, 비상장 자회사 가치 2,329억원, 상장 자회사 가치 1조원, 순차입금 4,730억원을 반영한 적정 가치는 1.2조원이다. 이는 현재 시가총액 1조원 대비 높은 수준으로 밸류에이션 매력도가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,500 | 95,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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