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[투데이리포트]AK홀딩스, "3Q16 최대 지배…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 27일 AK홀딩스(006840)에 대해 "3Q16 최대 지배주주순이익 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB투자증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "3Q16 지배주주순이익 역시 396억원 (흑전 YoY)으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 추정하는데, 이는 주력 상장자회사인 제주항공이 7~8월 160만명 (+22.0% YoY) 이상의 승객을 수송하면서 3분기 사상최대 실적을 기록할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 Hidden value인 애경산업은 1H16년 매출액 2,388억원 (+7.5% YoY), 순이익 164억원 (+95.4% YoY)으로 견조한 실적을 기록했다. 이는 화장품 부문의 매출이 상반기 543억원으로 전년동기대비 79.3% 증가했기 때문이다. 하반기에도 전년동기대비 이익 증가가 예상되며, 이에 따라 2016년 애경산업의 실적을 매출액 4,923억원 (+7.2% YoY), 순이익 256억원 (+59.9% YoY)으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 주력 상장자회사인 제주항공의 2016년 영업이익 컨센서스가 714억원 (+39.0% YoY)으로 9.7%의 영업이익률이 기대되며, 화장품 부문 실적 호조에 따른 애경산업의 기업가치 증대가 예상되는 AK홀딩스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,333 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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