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[투데이리포트]AK홀딩스, "밸류에이션 투자 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 AK홀딩스(006840)에 대해 "밸류에이션 투자 매력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "동사의 현재 주가는 PER로 7배로 성장성, ROE, 배당수익률 등을 고려하면 현저한 저평가 국면에 있다. 제주항공의 상장에 따른 더블카운딩 이슈와 화학 계열사들의 저성장, 유통부문의 부진이 주원인이었으나 애경산업의 고성장추세와 유통부문은 전자상거래가 성장추세를 유지하고 있어 저PER로 거래될 유인은 없다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "애경유화-에이케이겜텍-애경화학-애경산업은 원재료-중간재-최종채의 밸류체인을 형성하고 있으며 애경산업이 생산하는 생활용품 및 화장품의 포장재나 원료를 공급해주고 있어 최종재인 애경산업의 고성장은 화학 계열사들의 실적성장으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "AK홀딩스 화학 계열사들은 지난 10여년 동안 5% 전후의 낮은 이익성장률을 보여 왔는데 애경산업이 본격적으로 성장국면에 진입함에 따라 화학 계열사들의 성장률이 크게 상향될 가능성이 높아지고 있다. 또한 애경산업 제품들의 국내 유통망이 확대되고 있고 중국 등 해외수출도 진행될 예정으로 성장성이 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 160,000원까지 높아졌다가 2016년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,000 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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