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- 위험대비수익률 1.1, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +0.36% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.94% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.1, 업종지수보다 낮아 11일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.96% 오른 10,250원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 4.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
서부T&D	1위	3.4%	1위	4.1%	3위	1.1
셀트리온헬스케어	2위	2.9%	2위	3.4%	4위	1.1
큐렉소	3위	2.1%	3위	3.2%	2위	1.5
다우데이타	4위	1.6%	5위	-5.1%	5위	-3.1
파마리서치프로덕트	5위	1.6%	4위	3.2%	1위	1.9
코스닥	-	1.1%	-	4.2%	-	3.8
유통	-	1.9%	-	2.8%	-	1.4

관련종목들 상승 우세, 유통업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.36% 상승중이다.

셀트리온헬스케어	92,200원 ▲200(+0.22%)	파마리서치프로덕트	42,150원 ▲450(+1.08%)
큐렉소	8,920원 ▲30(+0.34%)	다우데이타	11,150원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -21.4%로 업종평균 하회. PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	서부T&D	셀트리온헬스케어	큐렉소	다우데이타	파마리서치프로덕트
ROE	-5.8	12.4	-19.4	10.6	5.8
PER	-	60.0	-	1.6	32.5
PBR	1.2	7.4	3.4	0.2	1.9
기준년월	2018년6월		2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,016주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 163,503주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 185,519주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.94%를 보였으며 기관은 14.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.43%로 가장 높았고, 기관이 19.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.