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[투데이리포트]대한유화, "이미, 고점 PBR..."HOLD_유안타
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| 유안타증권은 4일 대한유화(006650)에 대해 "이미, 고점 PBR 1.4배에 도달해 버렸다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 대한유화(006650)에 대해 "2016년 적정주가를 20만원으로 소폭 높이지만, 저평가 매력을 느끼지는 못한다. 2016년 영업이익 감익 속에 과거 고점 PBR(주가/순자산) 1.4배를 이미 터치했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1분기 설비가동에는 별다른 변화가 없는 가운데, 스프레드 개선 효과가 두드러진 것으로 보인다. 연산 47만톤의 NCC 설비 풀가동 상태가 이어졌으며, HDPE(파이프, 필름 등)/PP(자동차 범퍼 등) 주력제품 설비는 73% 정도의 평균적인 가동률을 유지했다. PE/PP 설비 가동률이 낮은 것은 자체로 생산하는 에틸렌과 프로필렌 설비가 부족하기 때문이다. 이를 보완하기 위해, 온산 공장에서 NCC 증설이 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "아시아 경쟁업체의 정기보수는 3 ~ 5월 사이에 집중되어 있다. 대한유화㈜는 2017년 2분기에나 정기보수를 진행하기 때문에 오히려 이번 2분기에는 상대적인 수혜가 예상된다. 그러나, 하반기에는 2015년 4분기에 갑자기 멈추었던 싱가폴 Shell㈜ 설비 가동이 예상된다. 아시아지역 수급 타이트 현상이 완화된다. 더구나, 2017년에는 미국의 에탄석화설비(ECC) 신규 가동이 본격화된다. 미국의 에틸렌 수요 성장율은 0%에 가깝기 때문에 아시아에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 290,000 | 350,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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