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[투데이리포트]대한유화, "NCC 호황기 진입..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 27일 대한유화(006650)에 대해 "NCC 호황기 진입을 실적으로 보여주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "HDPE-납사 마진 평균이 666$/톤(3Q15는 750$/톤, QoQ -84$/톤)으로 견조하게 유지되어 PE의 이익 기여도가 크게 훼손되지 않은 것으로 판단된다. 또한 시장의 우려 사항이었던 PP의 경우, 프로필렌의 외부 조달을 통해 일부 PP 제조가 이루어져 Spot PP마진보다 회사 내부 마진은 견조했던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "최근 에틸렌체인(PE/EG)의 마진 반등세가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 최악의 상황까지 도달했던 PP 마진 또한 개선되고 있기 때문에 1Q16 영업이익은 672억원(QoQ +17%, YoY +24%)으로 개선세가 나타날 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 에틸렌 체인의 견조한 마진이 유지될 수 있어, 2017년 상반기 NCC 증설에 대한 우려도 희석될 수 있을 것. 높은 이익 창출 사이클과 2017년 상반기 NCC 증설(47만톤→80만톤)을 감안하면 현 주가는 12M PBR 0.88배, PER 4.7배로 매우 저평가된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 258,000 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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