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[투데이리포트]대한유화, "NCC Play, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 대한유화(006650)에 대해 "NCC Play, 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "싱가폴 Shell NCC의 불가항력 선언 상태가 올해 상반기까지 지속될 것으로 예상되는 가운데, 올해 4월에 일본의 Asahi Kasei가 NCC 50만톤을 폐쇄하여 역내 에틸렌 수급이 1분기 말을 기점으로 재차 수급타이트 현상이 이어질 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 동북아 및 동남아 NCC의 경우 LPG를 투입할 수 있는 비중이 5~20% 수준인데 동절기 LPG 가격 상승으로 인한 역내 NCC의 나프타 수요 증가분이 1분기 말부터 다시 LPG로 전환되며 나프타 가격이 추가적으로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 작년 4분기 영업이익은 505억원(YoY +107.7%, QoQ -29.2%)으로 시장 기대치(516억원)에 부합할 것으로 보이나, 전 분기 대비 해서 약 29.2%의 감익이 전망된다. 이는 계절적 비수기 영향도 있었지만, PE/PP/MEG 등 주력 제품 가격 하락폭 대비 원재료인 나프타 가격 하락폭이 작아 전 분기 대비 스프레드가 축소되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 97,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 252,500 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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