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[투데이리포트]대한유화, "2016년 상반기를..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 대한유화(006650)에 대해 "2016년 상반기를 대비한 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "현재 시황은 비수기 진행, OPEC회의/미국 금리인상 등 매크로 이슈로 부진하지만, 성수기 진입이 예상되는 2016년 상반기에는 또 다시 에틸렌 체인의 강세는 재현될 전망이다. 연말/연초는 이를 대비한 매수 적기라 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "직관적으로도, 현재의 높은 에틸렌 체인의 마진 상황이라면 이를 생산하는 업체의 가동률은 매우 높은 수준일 수 밖에 없다. 최근 유럽을 중심으로 발생하는 잦은 설비 트러블은 높은 가동률에 대한 반증이다. 수요의 급격한 위축이 발생되지 않는다면 현재의 타이트한 수급 상황이 바뀔 부분은 전혀 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기가 에틸렌 체인의 시황 Peak라는 우려의 목소리가 적지 않다. 10년 전 에틸렌 Cycle에서 PE 마진은 2005~2007년 약 3년 간 높은 수준에서 지속되었다. 당사는 2017년까지 유사한 상황이 전개될 것이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 240,556 | 310,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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