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[투데이리포트]대한유화, "여전히 견조한 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 대한유화(006650)에 대해 "여전히 견조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 4,420억원으로 전년동기대비 15% 감소하였으나 영업이익은 713억원으로 237% 증가하였다. 3분기 실적은 시장기대수준을 상회하였고 PE 수익성의 저력을 다시 한번 확인하는 기회였다. PE스프레드 하락에도 불구 3분기 영업이익률은 16.1%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "금년 HDPE 평균 스프레드는 톤당 $736로 추정된다. HDPE 스프레드의 강세는 2012~15년 누적 Ethylene 신증설 축소, Naphtha가격 급락대비 PE가격의 견고함에 기인하였다. 다만 2016년 HDPE 스프레드는 $700내외로 소폭 하락할 전망이다. 금년 증설 예정이었던 크래커들의 내년 상업생산(약 350만톤)이 불가피하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 4,135억원, 영업이익 487억원으로 전분기대비 모두 감소할 전망이다. 계절적 비수기와 중국 금융시장 불안으로 PE 및 MEG 스프레드가 3분기대비 하락하고 있다. 또한 4분기 일회성비용 반영을 고려하면 분기별 증익은 제한적인 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 241,000 | 310,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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