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[투데이리포트]대한유화, "4Q15 소폭 감익..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "4Q15 소폭 감익이나 여전히 이익 레벨은 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 4Q15 영업이익은 614억원(QoQ -14%, YoY +152%)을 예상한다. 전분기 발생한 환율 효과 제거, 유가 하락으로 PE/PP 마진이 하락함에 따라 전분기 대비 소폭 감익되겠으나, 여전히 영업이익의 레벨은 높은 수준에서 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3Q15 영업이익은 713억원(QoQ -19%, YoY +236%)을 기록하며 시장 예상치(653억원) 및 당사 추정치(677억원)를 소폭 상회하였다. 2Q15를 제외하면 사상 최고치의 실적을 달성한 것이어서, 구조적인 호황기 진입/기본적으로 달라진 이익 체력을 확인할 수 있었던 실적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 2,950억원으로 전년 대비 소폭 증가한 견조한 실적이 지속될 것으로 예상한다. 이는 중국의 폴리머 수요가 유가 하락에 따른 원재료 간(신규 원재료 vs. 재활용 원재료) 대체 효과로 견조한 수준이 지속되고 있으며, 인도/유럽/미국 등의 수요도 견조해 폴리머의 타이트한 수급이 지속될 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 244,250 | 310,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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