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[투데이리포트]대한유화, "올해 4계절은 모두..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 대한유화(006650)에 대해 "올해 4계절은 모두 봄날"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "하반기 실적 신뢰도가 높아지면서 수익 추정을 상향했고, 12개월 선행 BPS를 적용해 목표주가가 상승했다. 하반기 이익이 견조한 가운데 컨센서스는 각각 2,565억원, 2,245억원으로 상향됐다. 실적 모멘텀도 아직 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익은 641억원(-27.1% QoQ)으로 시장 기대치(647억원)를 만족하겠다. 주가 급등락의 방아쇠였던 유가 및 기초유분 가격 낙폭(에틸렌 기준 분기 고점 1,290달러/톤 vs. 저점 749달러/톤)이 컸다. 주력 제품인 합성수지의 가격은 비교적 안정적(PE 기준 분기 고점 1,320달러/톤 vs. 저점 1,120달러/톤)이었다"라고 밝혔다. 한편 "계절성에 따른 판매물량 감소로 4분기 매출액은 소폭 낮아지겠지만(-2.7% QoQ) 마진은 견조하겠다. 올해 정기보수가 없어 일회성 비용에 대한 부담이 적고, 아시아 역내 경쟁사들의 정기보수가 예정돼 있어 공급이 부족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 241,556 | 310,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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