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[투데이리포트]대한유화, "Olefin Upc..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "Olefin Upcycle, 다만 스프레드는 과열 보다 진정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "6월 이후 부진했던 주가가 최근 한달간은 24% 상승하며 부진에서 벗어나는 모습. 이는 지난 2분기를 정점으로 화학제품 스프레드 축소가 이루어지고 있지만 Olefin 스프레드는 타이트한 수급밸런스로 인해 상대적으로 견조한 모습을 유지한데 따른 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 4,016억원(-23% y-y, -11% q-q), 영업이익 628억원(+200% y-y, -28% q-q)으로 추정된다. 계절 성수기에도 불구하고 역내 생산량 증가, 유가 하락에 따른 구매 지연 등으로 HDPE, PP, BTX 등 주요 제품 가격 및 스프레드는 전분기비 하락한 상황"라고 밝혔다. 한편 "계절 비수기로 제품 가격 반등은 제한적인 수준에 그칠 것으로 예상되는 반면, 유가 상승에 따른 원재료 가격 부담 등으로 제품 스프레드는 전분기비 축소가 예상되기 때문에 동사의 4분기 영업실적은 매출액 3,981억원(-17% y-y, -1% q-q) 영업이익 453억원(+86% y-y, -28% q-q)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 239,250 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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