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[투데이리포트]대한유화, "HDPE-Napht..."STRONG BUY(상향)_유화
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| 유화증권은 7일 대한유화(006650)에 대해 "HDPE-Naphtha 스프레드가 높은 상태로 지속될 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 234,000원으로 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 유화증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 234,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 134% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 상향하는 이유는 동사의 원재료인 Naphtha 가격의 상방경직성이 나타날 것으로 판단되는 바, Naphtha를 원재료로 하는 제품간의 스프레드 수익이 견고할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2015년 매출액은 1조 7,452억원(YoY -15.0%)으로 추정된다. 동사의 매출액이 전년보다 하락할 것으로 추정되는 이유는 국제유가 하락에 따른 제품가의 하락을 반영할 필요가 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 지배주주귀속순이익은 2,037억원(YoY +217.7%)으로 추정되며, 향후 NCC의 증설이 예정되어 있어 2015년 DPS는 1,500원으로 유지될 전망이다. 2016년의 지배주주 귀속순이익은 1,764억원(YoY -13.5%)으로 추정된다. 수익성 개선으로 2016년의 DPS는 상향될 가능성도 높지만, NCC가 증설되는 기간이기 때문에 2015년과 동일하게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 239,333 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 234,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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